Het financiële resultaat over 2015 bedraagt € - 10,3 mln. positief. Vergelijken we dit met de originele en bijgestelde begrotingen, zien we de volgende fluctuaties:
Primaire begroting | Begroting na Burap | Begroting na Narap | Rekening | |
Resultaat voor bestemming | 30.968 | 30.225 | 20.945 | 207 |
Mutaties reserves | -30.968 | -31.349 | -24.845 | -10.548 |
Resultaat na bestemming | 0 | -1.124 | -3.900 | -10.341 |
Bedragen X € 1.000
Grafiek 1: Ontwikkeling (verwacht) resultaat van Begroting via Burap en Narap tot de Jaarrekening 2015.
Burap
Via de Burap rapporteert het college over de financiële en beleidsmatige stand van zaken van de programma’s uit de Programmabegroting 2015 gedurende het eerste half jaar. Bij de Burap werd een voordeel over 2015 verwacht van € 1,1 mln.
De Burap 2015 liet o.a. de volgende verwachte voor- en nadelen (> € 0,5 mln.) zien.
Voordelen | Nadelen | ||
WWB bijstelling | -5.860 | Reserve Herstructureringskosten Baanstede | 1.460 |
September en december circulaire aansluitend op raadsinformatiebrief Gemeentefonds 2014 | -2.263 | Actualisatie kosten bodembeheer | 1.143 |
Algemene reserve sociaal | -1.938 | Decentralisaties, aanpassingen nav september- en decembercirculaire 2014 | 1.053 |
Positief resultaat 2014 VRZW | -987 | Uitvoeringskosten decentralisaties | 1.000 |
Bijstelling kapitaallasten 2015 | -631 | Uitvoeringskosten WWB en minimaregelingen | 960 |
Overige voordelen | -1.752 | Taakstelling Maatschappelijk Domein | 938 |
Participatiebudget | 569 | ||
Beschermd wonen | 550 | ||
Opzetten regionaal werkbedrijf | 500 | ||
Overige nadelen | 4.134 | ||
-13.431 | 12.307 | ||
Prognose resultaat Burap | -1.124 |
Bedragen x € 1.000
Narap
De Najaarsrapportage rapporteert aan de hand van de realisatie over de eerste acht maanden van het jaar. In de Najaarsrapportage zijn onderstaande voor- en nadelen opgenomen.
Voordelen | Nadelen | ||
Ontwikkelingen bijstand | -2.300 | Algemene reserve sociaal | 2.978 |
WMO voorzieningen | -1.900 | Herindicaties WMO en Jeugd | 1.100 |
Capaciteit uitvoering decentralisaties | -873 | Zomerstorm: opruimen stormschade | 500 |
Bijstelling budget PGB Jeugd | -750 | Overige nadelen | 1.919 |
Inkoop Specialistische Zorg WMO | -500 | ||
Landelijke inkoop | -500 | ||
Cliëntondersteuning | -489 | ||
Algemene uitkering afrekening 2013 en 2014 | -568 | ||
Overige voordelen | -1.393 | ||
-9.273 | 5.373 | ||
-2.776 | |||
Prognose resultaat bij Burap | -1.124 | ||
Prognose resultaat bij Narap | -3.900 |
Bedragen x € 1.000
De verwachting bij de Narap was een verdere verbetering van het verwachte resultaat met
€ - 2.8 tot een verwacht batig saldo van € - 3,9 mln.
Ten opzichte van de prospectie bij Najaarsrapportage heeft zich richting einde jaar een verdere verbetering voorgedaan van € 6,4 mln. Ter illustratie de cijfers over de ontwikkeling van het resultaat gedurende de afgelopen 5 jaren:
Jaar | Gewijzigde Begroting | Rekening | Verschil |
2011 | 5,5 | -4,5 | -10,0 |
2012 | -2,5 | -7,2 | -4,7 |
2013 | 3,3 | 0,7 | -2,6 |
2014 | -6,0 | -12,5 | -6,5 |
2015 | -3,9 | -10,3 | -6,4 |
Bedragen x € 1 mln.
Analyse van het resultaat op hoofdlijnen
Saldo Narap | -3.900 | |
Voor- en nadelen Jaarrekening | ||
P9; Algemene uitkering; decembercirculaire | -1.068 | |
P8; Informatievoorziening; facilitair, ICT etc. | -1.531 | |
P4; Vastgoed, ontvangen verzekeringsgeld en overige opbrengsten | -419 | |
P3; Reset Toermalijn en de keuze voor een nieuwe locatie | 1.050 | |
P3; Bijstelling voorziening | -500 | |
P2; Inkomensverstrekkingen; Bijstand, BBZ | -1.680 | |
P2; Intensiveren en versterken werkgeversrelaties | -400 | |
Overige voor en nadelen | -1.893 | |
Saldo | -6.441 | |
Resultaat 2015 | 10.341 |
Bedragen x € 1.000